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日期 | 分红送配 |
2023-12-19 | 每份派现金0.0520元 |
2016-07-06 | 每份份额折算1.25424份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600547 | 山东黄金 | 1.13% | 0.64% |
300773 | 拉卡拉 | 0.91% | -0.48% |
000975 | 银泰黄金 | 0.87% | -0.06% |
002976 | 瑞玛精密 | 0.86% | 10.00% |
601006 | 大秦铁路 | 0.84% | -0.41% |
600900 | 长江电力 | 0.75% | 0.89% |
301345 | 涛涛车业 | 0.61% | 3.34% |
000403 | 派林生物 | 0.54% | -2.14% |
600461 | 洪城环境 | 0.49% | -0.11% |
688111 | 金山办公 | 0.45% | 1.85% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通互联网 | 0.7490 | 2.60% |
融通价值成长混合A | 1.0442 | 2.35% |
融通价值成长混合C | 1.0355 | 2.35% |
人工智能LOF | 1.2801 | 2.21% |
融通创业板指数A | 0.6820 | 2.10% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.8680 | 2.10% |
融通远见价值一年持有期混合A | 1.0149 | 2.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 1.0115 | 2.05% |
融通医疗保健行业混合A | 1.7970 | 2.04% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.8843 | 2.03% |