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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 2022-06-29 | 每份派现金0.0900元 |
| 2018-12-07 | 每份派现金0.0644元 |
| 2015-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-14 | 每份派现金0.0240元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1.01% | -0.47% |
| 000725 | 京东方A | 0.97% | 0.46% |
| 000651 | 格力电器 | 0.96% | 3.97% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.95% | 1.13% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.94% | -0.04% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.88% | -0.51% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.83% | -1.35% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.78% | -0.19% |
| 600038 | 中直股份 | 0.77% | -5.12% |
| 300568 | 星源材质 | 0.60% | -3.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.7860 | 0.85% |
| 景顺长城价值稳进三年定开混合 | 1.5688 | 0.71% |
| 景顺长城成长趋势股票A | 0.9902 | 0.71% |
| 景顺长城成长趋势股票C | 0.9856 | 0.71% |
| 景顺长城价值驱动一年持有期混合 | 1.4074 | 0.67% |
| 景顺长城价值领航混合 | 1.9338 | 0.65% |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 2.8890 | 0.63% |
| 景顺成长之星 | 4.1700 | 0.63% |
| 恒生消费ETF | 0.8419 | 0.61% |
| 景顺沪港深 | 2.2510 | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |