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    日期 分红送配
    2015-09-02 每份份额折算1.01934份
    2015-03-05 每份份额折算1.02138份
    2014-09-05 每份份额折算1.02218份
    2014-03-05 每份份额折算1.02182份
    2013-09-05 每份份额折算1.02218份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600016 民生银行 9.91% 0.25%
    600037 歌华有线 5.67% -1.30%
    002491 通鼎互联 1.71% -1.41%
    601988 中国银行 0.99% 1.14%
    002521 齐峰新材 0.41% -0.40%
    601211 国泰君安 0.04% -3.44%
    603979 金诚信 0.00% -0.04%
    基金名称 单位净值 日增长率
    工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.6859 3.02%
    工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.6875 3.01%
    传媒基金 0.9238 2.63%
    工银中证1000指数增强A 0.8486 2.00%
    工银中证1000指数增强C 0.8451 1.98%
    工银专精特新混合A 0.6988 1.87%
    工银专精特新混合C 0.6919 1.87%
    工银新焦点灵活配置混合A 1.6900 1.70%
    工银新焦点灵活配置混合C 1.6145 1.69%
    工银沪港深股票A 0.7349 1.66%