近一月中海安鑫保本基金净值查询
查询指定日期范围中海安鑫000166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-17 |
中海安鑫 |
0.8554 |
3.56% |
| 2024-04-16 |
中海安鑫 |
0.8260 |
-2.58% |
| 2024-04-15 |
中海安鑫 |
0.8479 |
0.38% |
| 2024-04-12 |
中海安鑫 |
0.8447 |
1.83% |
| 2024-04-11 |
中海安鑫 |
0.8295 |
0.11% |
| 2024-04-10 |
中海安鑫 |
0.8286 |
-2.47% |
| 2024-04-09 |
中海安鑫 |
0.8496 |
-1.09% |
| 2024-04-08 |
中海安鑫 |
0.8590 |
-0.16% |
| 2024-04-03 |
中海安鑫 |
0.8604 |
-1.85% |
| 2024-04-02 |
中海安鑫 |
0.8766 |
-1.87% |
| 2024-04-01 |
中海安鑫 |
0.8933 |
2.33% |
| 2024-03-29 |
中海安鑫 |
0.8730 |
-0.29% |
| 2024-03-28 |
中海安鑫 |
0.8755 |
2.42% |
| 2024-03-27 |
中海安鑫 |
0.8548 |
-3.18% |
| 2024-03-26 |
中海安鑫 |
0.8829 |
-1.53% |
| 2024-03-25 |
中海安鑫 |
0.8966 |
-2.66% |
| 2024-03-22 |
中海安鑫 |
0.9211 |
0.32% |
| 2024-03-21 |
中海安鑫 |
0.9182 |
-0.44% |
| 2024-03-20 |
中海安鑫 |
0.9223 |
0.05% |
| 2024-03-19 |
中海安鑫 |
0.9218 |
-1.18% |
| 2024-03-18 |
中海安鑫 |
0.9328 |
2.34% |
