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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-09-29 | 每份份额折算1.29788份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002920 | 德赛西威 | 5.15% | -1.44% |
| 600066 | 宇通客车 | 4.65% | 0.59% |
| 601138 | 工业富联 | 4.30% | 8.01% |
| 300394 | 天孚通信 | 4.18% | -4.05% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.11% | 6.40% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.08% | 6.83% |
| 688188 | 柏楚电子 | 3.94% | 5.07% |
| 300502 | 新易盛 | 3.85% | 14.98% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.37% | 0.29% |
| 000039 | 中集集团 | 3.34% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |