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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-04 | 每份派现金0.0117元 |
| 2022-09-20 | 每份派现金0.0141元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0138元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0141元 |
| 2021-12-13 | 每份派现金0.0145元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 1.79% | 0.21% |
| 000858 | 五粮液 | 1.15% | 0.00% |
| 600483 | 福能股份 | 1.04% | -2.81% |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.96% | -0.09% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.63% | 1.48% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.53% | -1.72% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.52% | -1.16% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.47% | 1.79% |
| 688009 | 中国通号 | 0.46% | -1.22% |
| 002050 | 三花智控 | 0.42% | -0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合A | 1.0664 | 0.86% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 国富兴海回报混合 | 0.8436 | 0.74% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A | 0.8761 | 0.67% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C | 0.8735 | 0.66% |
| 国富弹性市值混合A | 1.0190 | 0.54% |
| 国富中小盘股票A | 2.2281 | 0.42% |
| 国富估值优势混合A | 1.5749 | 0.41% |
| 国富港股通远见价值混合A | 0.6358 | 0.30% |