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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
| 南方全指证券联接A | 0.9339 | 5.66% |
| 南方全指证券联接C | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9468 | 5.41% |
| 地产ETF | 0.4433 | 4.23% |
| 南方房地产联接A | 0.4775 | 4.01% |
| 香港科技ETF | 0.9001 | 4.00% |
| 南方房地产联接C | 0.4650 | 4.00% |
| 南方科技创新混合A | 1.7491 | 3.88% |
| 南方科技创新混合C | 1.6811 | 3.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A | 1.0983 | 0.03% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | 1.1776 | 0.00% |
| 前海开源3-5年国开债A | 1.0156 | 0.02% |
| 前海开源3-5年国开债C | 1.0101 | 0.02% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0900 | 0.00% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0882 | 0.00% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0361 | -0.01% |
| 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0330 | -0.01% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 1.0231 | 0.92% |
| 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 1.0235 | 0.91% |
