近一月中银添利债券发起基金净值查询
查询指定日期范围中银添利380009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
中银添利 |
1.3831 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
中银添利 |
1.3840 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银添利 |
1.3844 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
中银添利 |
1.3860 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中银添利 |
1.3859 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
中银添利 |
1.3852 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中银添利 |
1.3844 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中银添利 |
1.3829 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
中银添利 |
1.3812 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
中银添利 |
1.3820 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
中银添利 |
1.3799 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中银添利 |
1.3789 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银添利 |
1.3779 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中银添利 |
1.3781 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
中银添利 |
1.3769 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中银添利 |
1.3764 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
中银添利 |
1.3753 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中银添利 |
1.3747 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
中银添利 |
1.3734 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
中银添利 |
1.3722 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
中银添利 |
1.3712 |
-0.04% |
