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| 日期 | 分红送配 |
| 2014-12-30 | 每份派现金0.2100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 1.39% | -2.92% |
| 603986 | 兆易创新 | 1.22% | -2.51% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00% | -1.44% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.92% | -0.42% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.77% | -2.44% |
| 002415 | 海康威视 | 0.70% | 0.41% |
| 000100 | TCL科技 | 0.57% | 0.00% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.56% | -2.31% |
| 688320 | 禾川科技 | 0.51% | -2.73% |
| 600584 | 长电科技 | 0.50% | -3.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
| 中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
| 中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
| 中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
| 中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
| 中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
| 中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
| 中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |
| 中海添瑞定开 | 1.0313 | 0.04% |
| 中海中短债债券A | 0.9311 | 0.01% |