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2012年05月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620002 金元惠理成长动力 0.8530 2.90%
375010 摩根中国优势混合A 1.9629 2.79%
100022 富国天瑞强势 0.8221 2.78%
310368 申万竞争优势 1.0349 2.75%
260116 景顺长城核心竞争力 1.0860 2.74%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1070 2.69%
100026 富国天合稳健优选 0.8421 2.66%
090009 大成行业轮动 0.8600 2.50%
519698 交银先锋 1.0722 2.50%
610005 信达澳银红利回报 0.7780 2.50%
270021 广发聚瑞 1.1230 2.46%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7736 2.46%
270008 广发核心精选 1.5050 2.45%
163818 中银中小盘成长 1.0570 2.42%
420003 天弘永定价值成长 0.8912 2.37%
519035 富国天博创新主题 0.8254 2.37%
519700 交银主题优选 0.9580 2.35%
240011 华宝大盘精选 1.4053 2.34%
270007 广发大盘成长 0.6937 2.32%
150054 泰达中证500进取 1.1050 2.31%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8753 2.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8536 2.29%
519706 交银深证300联接 1.0270 2.29%
398021 中海能源策略 0.6142 2.28%
162202 泰达宏利周期 0.8643 2.25%
090007 大成策略回报 0.8700 2.23%
240010 华宝行业精选 0.8959 2.23%
519702 交银趋势混合A 0.8250 2.23%
610006 信达澳银产业升级 0.8700 2.23%
398041 中海量化策略 0.9220 2.22%
481012 工银深证红利联接 0.7961 2.21%
450007 国富成长动力 0.8908 2.20%
610004 信达澳银中小盘 0.8400 2.19%
660004 农银策略价值 0.9998 2.19%
660005 农银中小盘 1.0269 2.19%
519688 交银精选混合 0.7113 2.18%
160611 鹏华优质治理 0.8490 2.17%
163109 申万深指分级 0.7060 2.17%
530015 建信深证60联接 0.9697 2.17%
519690 交银稳健配置 1.2896 2.16%
610001 信达澳银领先增长 1.0389 2.16%
161611 融通内需驱动 0.6640 2.15%
165508 信诚深度价值 0.8550 2.15%
240008 华宝收益增长 2.7447 2.15%
161812 银华深证100分级 0.9050 2.14%
160910 大成创新成长混合 0.7660 2.13%
233010 大摩深证300指数增强 1.0060 2.13%
310308 申万盛利精选 0.8048 2.13%
398011 中海分红增利 0.7247 2.13%
610002 信达澳银精华配置 1.0540 2.13%
202017 南方深成联接 0.7770 2.12%
270025 广发行业领先 0.8200 2.12%
540004 汇丰晋信2026周期 1.0438 2.12%
161612 融通深证成份指数 0.8210 2.11%
210004 金鹰稳健成长 0.7250 2.11%
233006 大摩领先优势 0.9736 2.10%
530018 建信深证100增强 0.9853 2.09%
110019 易方达深证100联接 0.7988 2.08%
164205 天弘深证成份指数 0.7870 2.08%
519017 大成积极成长 0.8350 2.08%
090015 大成内需增长 0.8870 2.07%
162208 泰达宏利首选企业 0.9496 2.06%
070023 嘉实深证120联接 0.9399 2.05%
100056 富国低碳环保 0.9000 2.04%
161604 融通深证100 1.0530 2.03%
217016 招商深证100 0.9050 2.03%
620006 金元惠理消费主题 0.8600 2.02%
110029 易方达科讯 0.6346 2.01%
163805 中银动态策略 0.9653 2.01%
560002 益民红利成长 0.4763 2.01%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9670 2.00%
519694 交银蓝筹 0.7039 2.00%
070022 嘉实领先成长 0.9730 1.99%
110013 易方达科翔 1.1800 1.99%
519704 交银先进制造 0.8700 1.99%
240009 华宝先进成长 1.5686 1.98%
519095 新华行业周期轮换 1.0840 1.98%
050004 博时精选 1.2875 1.97%
165806 东吴深证100增强 0.9850 1.97%
150058 长城久兆中小板积极 0.9370 1.96%
100020 富国天益价值混合A 0.8555 1.95%
550008 信诚优胜精选 0.8400 1.94%
519692 交银成长 2.5345 1.93%
050021 博时深证200联接 0.8055 1.92%
110015 易方达行业领先 1.0670 1.91%
202009 南方盛元红利 0.8000 1.91%
519033 海富通国策导向 1.0710 1.90%
040011 华安核心优选 0.9155 1.89%
070011 嘉实策略增长 1.0760 1.89%
398001 中海优质成长 0.4850 1.87%
590002 中邮核心成长 0.4967 1.87%
040016 华安行业轮动 0.9075 1.86%
206002 鹏华精选成长 0.7680 1.86%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8480 1.85%
180012 银华富裕主题 1.0162 1.84%
550009 信诚中小盘 0.7200 1.84%
040015 华安动态灵活配置 0.8910 1.83%
090001 大成价值增长 0.7167 1.83%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6680 1.83%
688888 浙商聚潮产业成长 0.8920 1.83%
000031 华夏复兴 1.1200 1.82%
379010 上投中小盘 1.1770 1.82%
570008 诺德周期策略 1.0090 1.82%
050012 博时策略配置 0.8460 1.81%
162204 泰达宏利精选 3.3346 1.80%
270022 广发内需增长 0.8540 1.79%
519008 汇添富优势精选 2.0484 1.79%
240004 华宝动力组合 0.7902 1.78%
090016 大成消费主题股票 1.0350 1.77%
090011 大成核心双动力 0.8090 1.76%
110012 易方达科汇灵活配置 1.0960 1.76%
470028 汇添富社会责任 0.8740 1.75%
519672 银河蓝筹精选 0.8140 1.75%
000061 华夏盛世精选 0.7620 1.74%
519039 长盛同德主题增长 0.8021 1.74%
070002 嘉实增长 4.8110 1.73%
090004 大成精选增值 0.7931 1.73%
470068 汇添富深证300ETF联接 1.0166 1.73%
510081 长盛动态精选 0.9527 1.73%
161816 银华中证等权90分级 0.7700 1.72%
519069 汇添富价值精选混合 1.0650 1.72%
580003 东吴行业轮动 0.8462 1.72%
700002 平安大华深证300 1.0080 1.72%
040005 华安宏利 2.1506 1.71%
100038 富国量化沪深300 0.8910 1.71%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8340 1.71%
398061 中海消费精选 1.0120 1.71%
160105 南方积极配置 0.9446 1.70%
481006 工银红利 0.8865 1.70%
530011 建信内生动力 0.8990 1.70%
180013 银华领先策略 1.0334 1.69%
162209 泰达宏利市值优选 0.6726 1.68%
519115 浦银红利精选 0.7860 1.68%
000021 华夏优势增长 1.1590 1.67%
040008 华安策略优选 0.6154 1.67%
090012 大成深证成长40联接 0.7910 1.67%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7320 1.67%
360010 光大均衡精选 0.9481 1.67%
519018 汇添富均衡增长 0.6226 1.67%
070027 嘉实周期优选 1.1020 1.66%
160808 长盛同瑞200分级 1.1000 1.66%
166002 中欧新蓝筹 0.9108 1.66%
260103 景顺长城动力平衡 0.5999 1.66%
519032 海富通上证非周期联接 0.7940 1.66%
161207 国投瑞银沪深300 0.9860 1.65%
163809 中银蓝筹精选 0.9250 1.65%
040190 华安上证龙头联接 0.8670 1.64%
180003 银华道琼斯88 0.7809 1.64%
530003 建信优选成长 0.7939 1.64%
217013 招商中小盘精选 0.8720 1.63%
519099 新华灵活主题 0.8740 1.63%
690004 民生稳健成长 0.7490 1.63%
160415 华安深证300 0.9390 1.62%
217009 招商核心价值 0.8302 1.62%
270028 广发制造业精选 1.0050 1.62%
450002 国富弹性市值 1.1727 1.62%
070099 嘉实优质企业 0.8860 1.61%
161005 富国天惠成长精选 1.3157 1.61%
202025 南方上证380联接 0.9085 1.61%
519003 海富通收益增长 0.6940 1.61%
519026 海富通中小盘 0.9460 1.61%
519089 新华优选成长 1.2339 1.61%
519994 长信金利趋势股票 0.6736 1.61%
160505 博时主题行业 1.5830 1.60%
377020 上投内需动力 0.8777 1.60%
399011 中海上证380 1.0170 1.60%
660006 农银大盘蓝筹 0.8177 1.60%
710001 富安达优势成长 0.9623 1.60%
040020 华安升级主题 0.8300 1.59%
070013 嘉实研究精选 1.3420 1.59%
165310 建信双利分级 0.8970 1.59%
166001 中欧新趋势 0.7012 1.59%
240019 华宝上证180成长联接 1.0230 1.59%
290010 泰信中证200 0.7660 1.59%
360005 光大红利 2.1341 1.59%
590007 中邮上证380增强 1.0230 1.59%
040002 华安中国A股增强 0.7090 1.58%
040180 华安上证180联接 0.8380 1.58%
050002 博时沪深300 0.7157 1.58%
161601 融通新蓝筹 0.7086 1.58%
161606 融通行业景气 0.7090 1.58%
162607 景顺长城资源垄断 0.7080 1.58%
163001 长信中证央企100 0.8370 1.58%
377010 上投阿尔法 2.2769 1.58%
213010 宝盈中证100增强 0.7780 1.57%
270002 广发稳健增长 1.3289 1.57%
519116 浦银沪深300增强 0.8410 1.57%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7684 1.57%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7460 1.57%
660001 农银行业成长 1.0307 1.57%
000011 华夏大盘精选混合A 7.7260 1.56%
163406 兴全合润分级 0.9049 1.56%
519979 长信内需成长 0.9130 1.56%
070006 嘉实服务增值行业 3.8540 1.55%
080008 长盛战略新兴混合 1.0480 1.55%
100016 富国天源平衡 0.9275 1.55%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6869 1.55%
202021 南方小康产业联接 0.8014 1.55%
481009 工银沪深300 0.9158 1.55%
519113 浦银精致生活 0.8520 1.55%