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2012年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570006 诺德中小盘 0.8180 1.61%
519678 银河消费驱动 0.9640 1.26%
150103 银河银泰理财 0.9517 1.24%
121005 国投瑞银创新动力 0.6466 1.17%
519979 长信内需成长 0.8750 1.16%
070013 嘉实研究精选 1.3340 1.06%
270008 广发核心精选 1.4320 1.06%
270021 广发聚瑞 1.0650 1.04%
110026 易方达创业板联接 0.8859 0.95%
420003 天弘永定价值成长 0.8606 0.89%
519991 长信双利优选 0.7940 0.89%
481006 工银红利 0.9078 0.86%
620006 金元惠理消费主题 0.8380 0.84%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7130 0.82%
050008 博时第三产业 0.9660 0.73%
420001 天弘精选 0.5463 0.72%
257070 国联安优选行业 0.8820 0.68%
070011 嘉实策略增长 1.0490 0.67%
090016 大成消费主题股票 1.0490 0.67%
519692 交银成长 2.4601 0.65%
378010 上投成长先锋 1.2579 0.62%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.6550 0.61%
270006 广发策略优选 1.2514 0.60%
270002 广发稳健增长 1.3250 0.58%
121001 国投瑞银融华债券 1.1405 0.57%
163803 中银持续增长混合A 0.6110 0.56%
257020 国联安德盛精选 0.7130 0.56%
164208 天弘丰利 1.0593 0.55%
485014 工银添颐债券B 1.1060 0.55%
485114 工银添颐债券A 1.1130 0.54%
166009 中欧新动力 0.9134 0.52%
160610 鹏华动力增长 0.9930 0.51%
161902 万家增强债券 1.0814 0.51%
398051 中海环保新能源 0.7910 0.51%
112002 易方达策略成长二号 1.2680 0.48%
165508 信诚深度价值 0.8400 0.48%
485011 工银双利债券B 1.0560 0.48%
163811 中银稳健双利债券A 1.0590 0.47%
485111 工银双利债券A 1.0640 0.47%
070099 嘉实优质企业 0.8710 0.46%
270001 广发聚富 1.0619 0.46%
450005 国富强化债券A 1.0271 0.44%
450006 国富强化债券C 1.0199 0.44%
550009 信诚中小盘 0.6900 0.44%
620003 金元惠理丰利债券 0.9050 0.44%
660006 农银大盘蓝筹 0.8171 0.44%
070022 嘉实领先成长 0.9490 0.42%
110002 易方达策略成长 3.3400 0.42%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7260 0.41%
620001 金元惠理宝石动力 0.7802 0.41%
070001 嘉实成长收益 0.6740 0.40%
180018 银华和谐主题 1.0110 0.40%
290012 泰信行业精选混合A 1.0130 0.40%
671010 纽银策略优选 0.7460 0.40%
240017 华宝新兴产业 0.7817 0.39%
519068 汇添富成长焦点 1.0552 0.39%
160607 鹏华价值优势 0.7830 0.38%
163812 中银稳健双利债券B 1.0530 0.38%
202005 南方成份精选 0.8782 0.38%
206007 鹏华消费优选 0.7940 0.38%
519680 交银增利A/B 1.0009 0.38%
519682 交银增利债券C 0.9986 0.38%
070002 嘉实增长 4.6540 0.37%
255010 国联安稳健 0.8240 0.37%
290002 泰信先行策略 0.4637 0.37%
485007 工银信用添利债券B 1.0266 0.37%
485107 工银信用添利债券A 1.0458 0.37%
530016 建信恒稳价值 1.0730 0.37%
620004 金元惠理价值增长 0.8140 0.37%
660009 农银增强收益债券A 1.0649 0.37%
660109 农银增强收益债券C 1.0617 0.37%
519674 银河创新成长混合A 0.8479 0.36%
200001 长城久恒平衡 1.1460 0.35%
162006 长城久富核心 0.9864 0.34%
200006 长城消费增值 0.7724 0.34%
163805 中银动态策略 0.9413 0.33%
070006 嘉实服务增值行业 3.8170 0.32%
166005 中欧价值发现 0.9490 0.32%
350002 天治品质优选 0.7759 0.32%
350007 天治趋势精选 0.9280 0.32%
660002 农银恒久增利债券A 1.0512 0.31%
660102 农银恒久增利债券C 1.0459 0.31%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1101 0.30%
270029 广发聚财信用债券A 1.0070 0.30%
519030 海富通稳固债券 1.0100 0.30%
630003 华商增强债券A 1.0110 0.30%
630103 华商增强债券B 1.0080 0.30%
180001 银华优势企业 1.0341 0.29%
240019 华宝上证180成长联接 1.0220 0.29%
253060 国联安信心增长债券A 1.0350 0.29%
253061 国联安信心增长债券B 1.0340 0.29%
519112 浦银收益C 1.0520 0.29%
240001 华宝宝康消费品 1.2782 0.28%
519111 浦银收益A 1.0620 0.28%
162207 泰达宏利效率优选 0.7143 0.27%
206002 鹏华精选成长 0.7510 0.27%
410007 华富价值增长 0.7152 0.27%
000021 华夏优势增长 1.1610 0.26%
200010 长城双动力 0.8575 0.26%
257040 国联安德盛红利 0.7580 0.26%
519115 浦银红利精选 0.7690 0.26%
090012 大成深证成长40联接 0.7950 0.25%
110001 易方达平稳增长 1.2140 0.25%
206001 鹏华行业成长 0.9145 0.25%
400015 东方新能源汽车混合 1.0599 0.25%
485005 工银增强收益债券B 1.0629 0.25%
160611 鹏华优质治理 0.8370 0.24%
162214 泰达宏利中小盘 0.8190 0.24%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9886 0.24%
420005 天弘周期策略 0.8360 0.24%
485105 工银增强收益债券A 1.0679 0.24%
519113 浦银精致生活 0.8360 0.24%
100039 富国通胀通缩 0.8550 0.23%
270005 广发聚丰 0.6593 0.23%
320012 诺安主题精选 0.8580 0.23%
530011 建信内生动力 0.8900 0.23%
050019 博时转债增强债券A 0.9220 0.22%
070018 嘉实回报 0.9030 0.22%
450009 国富中小盘 0.8960 0.22%
660005 农银中小盘 0.9928 0.22%
070019 嘉实价值优势 0.9640 0.21%
162209 泰达宏利市值优选 0.6696 0.21%
163807 中银行业优选 0.9651 0.21%
200007 长城安心回报 0.6166 0.21%
202107 南方广利债券C 0.9760 0.21%
260101 景顺长城优选 0.9409 0.21%
020012 国泰金龙债券C 1.0150 0.20%
020026 国泰成长优选 1.0020 0.20%
050011 博时信用债券A/B 1.0080 0.20%
050111 博时信用债券C 0.9970 0.20%
161115 易方达岁丰添利债券 1.0200 0.20%
253030 国联安信心增益债券 1.0020 0.20%
270030 广发聚财信用债券B 1.0060 0.20%
310518 申万可转换债券 1.0220 0.20%
395001 中海稳健债券 1.0160 0.20%
470089 汇添富信用债债券C 1.0200 0.20%
519023 海富通稳健添利债C 1.0240 0.20%
519668 银河竞争优势成长 0.9929 0.20%
630009 华商稳定增利债券A 1.0000 0.20%
630109 华商稳定增利债券C 0.9950 0.20%
002021 华夏回报二号混合 1.0640 0.19%
020019 国泰双利债券A 1.0450 0.19%
020020 国泰双利债券C 1.0440 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0700 0.19%
110027 易方达安心债券A 1.0400 0.19%
121003 国投瑞银核心企业 0.7359 0.19%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0760 0.19%
161015 富国天盈债券 1.0620 0.19%
164902 交银信用添利债券 1.0480 0.19%
240003 华宝宝康债券 1.1374 0.19%
253020 国联安德盛增利债A 1.0510 0.19%
253021 国联安德盛增利债B 1.0480 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.0540 0.19%
320009 诺安增利债券B 1.0390 0.19%
400013 东方保本 1.0300 0.19%
470078 汇添富增强债券C 1.0330 0.19%
519024 海富通稳健添利债A 1.0300 0.19%
519078 汇添富增强债券A 1.0410 0.19%
519694 交银蓝筹 0.6876 0.19%
660004 农银策略价值 0.9646 0.19%
110017 易方达增强回报债券A 1.1060 0.18%
110018 易方达增强债券B 1.0950 0.18%
163806 中银稳健增利债券 1.1020 0.18%
519186 万家稳健增利债券A 1.0812 0.18%
519187 万家稳健增利债券C 1.0701 0.18%
519697 交银行业灵活配置 1.1110 0.18%
519993 长信增利动态策略 0.6144 0.18%
530009 建信增强债券A 1.1180 0.18%
531009 建信增强债券C 1.1060 0.18%
610003 信达澳银稳定价值债A 1.1030 0.18%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0880 0.18%
660003 农银平衡双利 0.9773 0.17%
002001 华夏回报 1.2470 0.16%
202101 南方宝元债券 1.1634 0.16%
202102 南方多利增强债券C 1.0615 0.16%
202103 南方多利增强债券A 1.0629 0.16%
340006 兴全全球视野 3.3712 0.16%
519185 万家精选混合A 0.7572 0.16%
213008 宝盈资源优选 0.8775 0.15%
410004 华富增强债券A 1.1087 0.15%
410005 华富增强债券B 1.1002 0.15%
540003 汇丰晋信动态策略 0.9193 0.15%
630006 华商产业升级 0.6470 0.15%
020005 国泰金马稳健 0.7380 0.14%
162208 泰达宏利首选企业 0.9391 0.14%
163003 长信利鑫分级债券 1.0588 0.14%
202003 南方绩优成长 1.0856 0.14%
240005 华宝多策略增长 0.4852 0.14%
400003 东方精选 0.9869 0.14%
483003 工银精选平衡 0.5637 0.14%
160311 华夏蓝筹 0.7470 0.13%
160603 鹏华普天收益 0.7680 0.13%
160910 大成创新成长混合 0.7580 0.13%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8556 0.13%
240008 华宝收益增长 2.6442 0.13%
420102 天弘永利债券B 1.0144 0.13%
610005 信达澳银红利回报 0.7660 0.13%
620005 金元惠理核心动力 0.7660 0.13%
070021 嘉实主题新动力 0.8230 0.12%
090009 大成行业轮动 0.8460 0.12%