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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-09 | 每份派现金0.0220元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0070元 |
| 2020-07-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 2015-04-17 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-10-27 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600584 | 长电科技 | 2.63% | -0.29% |
| 688111 | 金山办公 | 2.62% | -2.52% |
| 002415 | 海康威视 | 2.27% | 0.40% |
| 002230 | 科大讯飞 | 1.54% | -1.01% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1.50% | 2.17% |
| 002475 | 立讯精密 | 1.34% | 3.14% |
| 688777 | 中控技术 | 1.31% | 1.81% |
| 600845 | 宝信软件 | 1.17% | -0.72% |
| 300122 | 智飞生物 | 1.04% | 0.38% |
| 002236 | 大华股份 | 0.80% | -1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |