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工银添颐债券B(485014)暂未进行分红送配
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 0.9200% 0.4640%
600547 山东黄金 0.9000% 2.1889%
300070 碧水源 0.8700% -1.4388%
600643 爱建集团 0.8500% 3.6087%
000563 陕国投A 0.8300% 8.2840%
601788 光大证券 0.6500% 1.5929%
000567 海德股份 0.5100% -0.5705%
002500 山西证券 0.4900% 0.1410%
000783 长江证券 0.4900% -0.3160%
000679 大连友谊 0.4600% 0.0000%
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 0.7822 2.4761%
工银主题策略混合 1.6590 1.6500%
工银中小盘混合 1.1810 1.6400%
工银高端制造 0.7400 1.2312%
传媒母基 0.8949 1.0730%
工银农业 0.6060 0.8319%
工银物流产业股票 1.2790 0.7100%
工银新生代消费混合 0.9838 0.5211%
工银互联网 0.2960 0.3400%
工银新材料 0.5910 0.3396%
基金名称 单位净值 日增长率
建信转债A 2.2770 0.8900%
建信转债C 2.2220 0.8600%
安达增强A 1.0938 0.7275%
博时转债A 1.2590 0.7200%
安达增强C 1.0641 0.7194%
中海可转债C 0.7050 0.7100%
博时转债C 1.2340 0.6525%
前海开源可转债 0.8140 0.6180%
上投优信A 1.3800 0.5800%
中海可转债A 0.7050 0.5700%