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工银添颐债券B(485014)暂未进行分红送配
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 0.9200% -1.3317%
600547 山东黄金 0.9000% -1.2881%
300070 碧水源 0.8700% -2.0971%
600643 爱建集团 0.8500% -2.4419%
000563 陕国投A 0.8300% -1.0909%
601788 光大证券 0.6500% -1.0684%
000567 海德股份 0.5100% 0.4429%
002500 山西证券 0.4900% 0.0000%
000783 长江证券 0.4900% -0.5576%
000679 大连友谊 0.4600% -2.6442%
基金名称 单位净值 日增长率
工银国债(7-10年)指数A 1.0357 0.1063%
工银国债(7-10年)指数C 1.0354 0.0967%
工银全球美元债A美元现汇 0.1473 0.0679%
传媒A级 1.0270 0.0195%
工银恒享纯债 1.0365 0.0193%
500A 1.0482 0.0191%
工银国债纯债债券A 1.0455 0.0191%
工银国债纯债债券C 1.0401 0.0096%
环保A端 1.0473 0.0095%
新能A级 1.0527 0.0095%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华普悦债券 0.9511 0.3588%
申万稳债 1.1960 0.2515%
博时宏观C 1.1980 0.2510%
博时宏观A 1.2060 0.2494%
上投纯债添利C 1.0330 0.1940%
上投纯债添利A 1.0400 0.1927%
诺安聚利债C 1.1530 0.1738%
英大纯债C 1.0893 0.1471%
天弘丰利 1.2189 0.1397%
英大纯债A 1.1046 0.1360%