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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-06 | 每份派现金0.3500元 |
| 2012-12-06 | 每份派现金0.1150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601838 | 成都银行 | 0.21% | -2.62% |
| 000100 | TCL科技 | 0.11% | 0.21% |
| 601100 | 恒立液压 | 0.10% | 1.95% |
| 002318 | 久立特材 | 0.08% | -0.57% |
| 002654 | 万润科技 | 0.08% | 1.48% |
| 300598 | 诚迈科技 | 0.05% | 1.24% |
| 601919 | 中远海控 | 0.05% | 0.55% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.05% | 0.02% |
| 300212 | 易华录 | 0.03% | 1.41% |
| 002050 | 三花智控 | 0.02% | 5.13% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0306 | 3.21% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0251 | 3.20% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8509 | 1.71% |
| 建信港股通精选混合A | 0.7682 | 1.44% |
| 建信港股通精选混合C | 0.7603 | 1.43% |
| 医疗ETF基金 | 0.4359 | 1.28% |
| 建信阿尔法一年持有混合 | 0.8921 | 1.00% |
| 建信龙头企业股票 | 1.4667 | 0.99% |
| 建信消费 | 2.0620 | 0.88% |
| 建信食品饮料行业股票A | 1.0207 | 0.86% |