近一月南方多利增强债券A基金净值查询
查询指定日期范围南方多利A202103净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-27 |
南方多利A |
1.1254 |
-0.27% |
2024-03-26 |
南方多利A |
1.1284 |
-0.09% |
2024-03-25 |
南方多利A |
1.1294 |
-0.08% |
2024-03-22 |
南方多利A |
1.1303 |
-0.11% |
2024-03-21 |
南方多利A |
1.1315 |
-0.03% |
2024-03-20 |
南方多利A |
1.1318 |
0.13% |
2024-03-19 |
南方多利A |
1.1303 |
-0.07% |
2024-03-18 |
南方多利A |
1.1311 |
0.18% |
2024-03-15 |
南方多利A |
1.1291 |
0.07% |
2024-03-14 |
南方多利A |
1.1283 |
-0.07% |
2024-03-13 |
南方多利A |
1.1291 |
-0.01% |
2024-03-12 |
南方多利A |
1.1292 |
-0.08% |
2024-03-11 |
南方多利A |
1.1301 |
0.07% |
2024-03-08 |
南方多利A |
1.1293 |
0.15% |
2024-03-07 |
南方多利A |
1.1276 |
-0.06% |
2024-03-06 |
南方多利A |
1.1283 |
0.09% |
2024-03-05 |
南方多利A |
1.1273 |
-0.12% |
2024-03-04 |
南方多利A |
1.1286 |
0.00% |
2024-03-01 |
南方多利A |
1.1286 |
0.04% |
2024-02-29 |
南方多利A |
1.1282 |
0.31% |
2024-02-28 |
南方多利A |
1.1247 |
-0.31% |