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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-01-05 | 每份派现金0.0298元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0683元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0417元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0250元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0820元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.65% | 0.00% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.58% | -0.30% |
| 601919 | 中远海控 | 0.57% | 1.20% |
| 601238 | 广汽集团 | 0.52% | -2.14% |
| 000807 | 云铝股份 | 0.48% | -1.76% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.45% | 1.35% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.42% | -1.43% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.39% | -1.62% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.34% | -1.44% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.32% | -1.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安小盘 | 0.9150 | 0.33% |
| 国联安稳健 | 0.8780 | 0.23% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7557 | 0.23% |
| 商品ETF | 0.9390 | 0.21% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0471 | 0.20% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1525 | 0.20% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0372 | 0.17% |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 1.0559 | 0.10% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4083 | 0.06% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2483 | 0.06% |