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2012年04月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
570006 诺德中小盘 0.8050 1.26%
270008 广发核心精选 1.4170 1.07%
270021 广发聚瑞 1.0540 1.05%
110022 易方达消费行业股票 0.8700 0.93%
420003 天弘永定价值成长 0.8530 0.90%
160611 鹏华优质治理 0.8350 0.85%
050004 博时精选 1.2869 0.83%
420001 天弘精选 0.5424 0.82%
050012 博时策略配置 0.8370 0.72%
090009 大成行业轮动 0.8450 0.72%
050018 博时行业轮动混合 0.7470 0.67%
160617 鹏华丰润债券 1.0520 0.67%
161005 富国天惠成长精选 1.3301 0.66%
161819 银华资源指数分级 1.0730 0.66%
110025 易方达资源行业混合 1.0060 0.60%
162207 泰达宏利效率优选 0.7124 0.58%
270006 广发策略优选 1.2439 0.57%
481006 工银红利 0.9001 0.57%
100056 富国低碳环保 0.8960 0.56%
161217 国投瑞银中证指数 0.9220 0.55%
519700 交银主题优选 0.9350 0.54%
090012 大成深证成长40联接 0.7930 0.51%
270025 广发行业领先 0.7940 0.51%
100016 富国天源平衡 0.9115 0.50%
233005 大摩强收益债券 1.0913 0.49%
253060 国联安信心增长债券A 1.0320 0.49%
253061 国联安信心增长债券B 1.0310 0.49%
350009 天治稳定收益债券 1.0210 0.49%
519023 海富通稳健添利债C 1.0220 0.49%
519024 海富通稳健添利债A 1.0280 0.49%
519672 银河蓝筹精选 0.8130 0.49%
519690 交银稳健配置 1.2544 0.49%
165508 信诚深度价值 0.8360 0.48%
206008 鹏华丰盛稳固债券 1.0470 0.48%
270001 广发聚富 1.0570 0.48%
620001 金元惠理宝石动力 0.7770 0.48%
160612 鹏华丰收债券 1.0680 0.47%
070001 嘉实成长收益 0.6713 0.46%
070099 嘉实优质企业 0.8670 0.46%
070002 嘉实增长 4.6370 0.45%
150063 浦银安盛增利分级债券B 1.1280 0.45%
410007 华富价值增长 0.7133 0.44%
000021 华夏优势增长 1.1580 0.43%
163109 申万深指分级 0.7120 0.42%
450004 国富深化价值股票 1.2397 0.41%
320018 诺安新动力灵活配置 1.0070 0.40%
450002 国富弹性市值 1.1435 0.40%
519030 海富通稳固债券 1.0070 0.40%
070011 嘉实策略增长 1.0420 0.39%
161816 银华中证等权90分级 0.7730 0.39%
270007 广发大盘成长 0.6778 0.39%
288002 华夏收入 2.3410 0.39%
310388 申万消费增长 0.7710 0.39%
320014 诺安上证新兴联接 0.7740 0.39%
020011 国泰沪深300 0.5340 0.38%
164205 天弘深证成份指数 0.7940 0.38%
257060 国联安商品ETF联接 0.7880 0.38%
090016 大成消费主题股票 1.0420 0.37%
180001 银华优势企业 1.0311 0.37%
202005 南方成份精选 0.8749 0.37%
257030 国联安德盛优势 0.8190 0.37%
398011 中海分红增利 0.7025 0.37%
519692 交银成长 2.4441 0.37%
519702 交银趋势混合A 0.8080 0.37%
161612 融通深证成份指数 0.8290 0.36%
202017 南方深成联接 0.7833 0.36%
270022 广发内需增长 0.8470 0.36%
519116 浦银沪深300增强 0.8440 0.36%
519697 交银行业灵活配置 1.1090 0.36%
550008 信诚优胜精选 0.8290 0.36%
620006 金元惠理消费主题 0.8310 0.36%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4755 0.35%
160602 鹏华普天债券A 1.1590 0.35%
200010 长城双动力 0.8553 0.35%
257050 国联安主题驱动混合 0.8510 0.35%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.8650 0.35%
519704 交银先进制造 0.8530 0.35%
560003 益民创新优势 0.7540 0.35%
040015 华安动态灵活配置 0.8890 0.34%
162006 长城久富核心 0.9831 0.34%
165310 建信双利分级 0.8770 0.34%
050014 博时创业成长 0.9180 0.33%
150103 银河银泰理财 0.9400 0.33%
070022 嘉实领先成长 0.9450 0.32%
519678 银河消费驱动 0.9520 0.32%
519698 交银先锋 1.0390 0.32%
020023 国泰事件驱动 0.9670 0.31%
288001 华夏经典配置 0.9660 0.31%
070013 嘉实研究精选 1.3200 0.30%
100035 富国优化强债A/B 1.0100 0.30%
100037 富国优化增强债券C 0.9970 0.30%
200013 长城积极增利债券A 1.0160 0.30%
395011 中海增强债券A 1.0000 0.30%
395012 中海增强债券C 0.9950 0.30%
398061 中海消费精选 0.9950 0.30%
164808 工银四季收益债券 1.0290 0.29%
164902 交银信用添利债券 1.0460 0.29%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.0530 0.29%
519666 银河银信添利债券B 0.9996 0.29%
519667 银河银信添利债券A 1.0068 0.29%
519688 交银精选混合 0.6962 0.29%
580003 东吴行业轮动 0.8395 0.29%
161713 招商信用添利债券 1.0600 0.28%
290009 泰信周期债券 1.0670 0.28%
485111 工银双利债券A 1.0590 0.28%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7560 0.27%
160608 鹏华普天债券B 1.1080 0.27%
160808 长盛同瑞200分级 1.0960 0.27%
202002 南方稳健成长贰号 0.4517 0.27%
270010 广发沪深300 1.1330 0.27%
483003 工银精选平衡 0.5629 0.27%
519110 浦银价值成长 0.7470 0.27%
671010 纽银策略优选 0.7430 0.27%
160603 鹏华普天收益 0.7670 0.26%
160605 鹏华中国50 1.1690 0.26%
161601 融通新蓝筹 0.6997 0.26%
163808 中银中证100 0.7650 0.26%
200001 长城久恒平衡 1.1420 0.26%
202001 南方稳健成长 0.8220 0.26%
290010 泰信中证200 0.7620 0.26%
376510 上投大盘蓝筹 0.7760 0.26%
510081 长盛动态精选 0.9400 0.26%
110001 易方达平稳增长 1.2110 0.25%
160105 南方积极配置 0.9363 0.25%
161811 银华沪深300指数分级 0.8070 0.25%
202009 南方盛元红利 0.8000 0.25%
213010 宝盈中证100增强 0.7880 0.25%
398051 中海环保新能源 0.7870 0.25%
610001 信达澳银领先增长 1.0329 0.25%
110005 易方达积极成长 0.8094 0.24%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8220 0.24%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6990 0.24%
160807 长盛沪深300 0.8630 0.23%
164208 天弘丰利 1.0535 0.23%
200007 长城安心回报 0.6153 0.23%
233006 大摩领先优势 0.9689 0.23%
270002 广发稳健增长 1.3173 0.23%
470028 汇添富社会责任 0.8620 0.23%
519979 长信内需成长 0.8650 0.23%
160615 鹏华沪深300 0.9300 0.22%
161812 银华深证100分级 0.9020 0.22%
398041 中海量化策略 0.9020 0.22%
620003 金元惠理丰利债券 0.9010 0.22%
020003 国泰金龙行业精选 0.4860 0.21%
050002 博时沪深300 0.7193 0.21%
162509 国联安双禧中证100 0.9560 0.21%
200011 长城景气行业龙头 0.9330 0.21%
202003 南方绩优成长 1.0841 0.21%
217018 招商安瑞进取债券 0.9680 0.21%
310368 申万竞争优势 0.9967 0.21%
481009 工银沪深300 0.9200 0.21%
519300 大成沪深300指数 0.8022 0.21%
020002 国泰金龙债券A 1.0160 0.20%
040025 华安科技动力 1.0120 0.20%
050006 博时稳定价值债券B 0.9990 0.20%
050011 博时信用债券A/B 1.0060 0.20%
050023 博时天颐债券A 1.0110 0.20%
050106 博时稳定价值债券A 1.0170 0.20%
050111 博时信用债券C 0.9950 0.20%
050123 博时天颐债券C 1.0100 0.20%
128112 国投瑞银优化强债C 1.0080 0.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.6903 0.20%
161207 国投瑞银沪深300 0.9890 0.20%
165509 信诚增强债券 1.0190 0.20%
165515 信诚沪深300分级 1.0250 0.20%
200113 长城积极增利债券C 1.0110 0.20%
240014 华宝中证100 0.7686 0.20%
410009 华富量子生命力 0.8396 0.20%
487016 工银保本 1.0210 0.20%
519100 长盛中证100 0.7581 0.20%
519694 交银蓝筹 0.6863 0.20%
519989 长信利丰债券 0.9930 0.20%
660008 农银沪深300 0.8023 0.20%
690008 民生中证资源指数 1.0140 0.20%
040019 华安稳固债券 1.0440 0.19%
070015 嘉实多元债券A 1.0680 0.19%
070016 嘉实多元债券B 1.0560 0.19%
100058 富国产业债债券 1.0390 0.19%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8087 0.19%
160718 嘉实多利分级债券 0.9677 0.19%
161014 富国汇利回报分级债券 1.0740 0.19%
161015 富国天盈债券 1.0600 0.19%
161603 融通债券A 1.0410 0.19%
161604 融通深证100 1.0500 0.19%
162215 泰达聚利分级债券 1.0610 0.19%
166003 中欧稳健债券A 1.0239 0.19%
166004 中欧稳健债券C 1.0226 0.19%
200002 长城久泰沪深300 1.0296 0.19%
202015 南方沪深300ETF联接 0.8992 0.19%
202102 南方多利增强债券C 1.0598 0.19%
202103 南方多利增强债券A 1.0612 0.19%
206003 鹏华信用增利债券A 1.0500 0.19%
310378 申万添益宝债券A 1.0480 0.19%
320008 诺安增利债券A 1.0520 0.19%
373020 上投双核平衡 0.9784 0.19%
410008 华富中证100 0.7466 0.19%
485011 工银双利债券B 1.0510 0.19%
519033 海富通国策导向 1.0690 0.19%
519683 交银双利A/B 1.0440 0.19%
530006 建信核心精选 1.0300 0.19%