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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-14 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0062元 |
| 2022-10-11 | 每份派现金0.0067元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0065元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601398 | 工商银行 | 0.01% | -1.64% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.00% | -1.15% |
| 600016 | 民生银行 | 0.00% | -0.75% |
| 600067 | 冠城大通 | 0.00% | 3.95% |
| 600109 | 国金证券 | 0.00% | 6.82% |
| 600875 | 东方电气 | 0.00% | -2.79% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.00% | 3.82% |
| 601368 | 绿城水务 | 0.00% | 0.70% |
| 601985 | 中国核电 | 0.00% | -0.64% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.00% | 4.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |