近一月国投瑞银优化强债C基金净值查询
查询指定日期范围国投强债C128112净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
国投强债C |
1.2680 |
0.08% |
2024-04-18 |
国投强债C |
1.2670 |
0.24% |
2024-04-17 |
国投强债C |
1.2640 |
0.32% |
2024-04-16 |
国投强债C |
1.2600 |
-0.16% |
2024-04-15 |
国投强债C |
1.2620 |
0.32% |
2024-04-12 |
国投强债C |
1.2580 |
0.08% |
2024-04-11 |
国投强债C |
1.2570 |
0.00% |
2024-04-10 |
国投强债C |
1.2570 |
0.00% |
2024-04-09 |
国投强债C |
1.2570 |
0.16% |
2024-04-08 |
国投强债C |
1.2550 |
-0.24% |
2024-04-03 |
国投强债C |
1.2580 |
0.32% |
2024-04-02 |
国投强债C |
1.2540 |
0.00% |
2024-04-01 |
国投强债C |
1.2540 |
0.32% |
2024-03-29 |
国投强债C |
1.2500 |
0.32% |
2024-03-28 |
国投强债C |
1.2460 |
0.08% |
2024-03-27 |
国投强债C |
1.2450 |
-0.08% |
2024-03-26 |
国投强债C |
1.2460 |
0.00% |
2024-03-25 |
国投强债C |
1.2460 |
-0.08% |
2024-03-22 |
国投强债C |
1.2470 |
-0.16% |
2024-03-21 |
国投强债C |
1.2490 |
0.00% |
2024-03-20 |
国投强债C |
1.2490 |
0.00% |