近一月泰达聚利分级债券基金净值查询
查询指定日期范围泰达聚利162215净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-18 |
泰达聚利 |
1.0500 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
泰达聚利 |
1.0490 |
0.10% |
| 2024-04-16 |
泰达聚利 |
1.0480 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
泰达聚利 |
1.0480 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
泰达聚利 |
1.0470 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
泰达聚利 |
1.0460 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
泰达聚利 |
1.0450 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
泰达聚利 |
1.0450 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
泰达聚利 |
1.0440 |
0.19% |
| 2024-04-03 |
泰达聚利 |
1.0420 |
0.10% |
| 2024-04-02 |
泰达聚利 |
1.0410 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
泰达聚利 |
1.0410 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
泰达聚利 |
1.0410 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
泰达聚利 |
1.0410 |
0.10% |
| 2024-03-27 |
泰达聚利 |
1.0400 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
泰达聚利 |
1.0400 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
泰达聚利 |
1.1360 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
泰达聚利 |
1.1350 |
-0.09% |
| 2024-03-21 |
泰达聚利 |
1.1360 |
0.09% |
| 2024-03-20 |
泰达聚利 |
1.1350 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
泰达聚利 |
1.1350 |
0.09% |
