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2011年06月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270021 广发聚瑞 1.0560 0.86%
110022 易方达消费行业股票 0.9040 0.67%
270008 广发核心精选 1.5150 0.60%
162209 泰达宏利市值优选 0.7346 0.59%
481006 工银红利 0.9575 0.58%
630002 华商盛世成长 2.0549 0.55%
257030 国联安德盛优势 0.9340 0.54%
162006 长城久富核心 1.0545 0.51%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2029 0.50%
270006 广发策略优选 1.3409 0.49%
620006 金元惠理消费主题 0.8250 0.49%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0830 0.46%
162214 泰达宏利中小盘 0.9110 0.44%
257050 国联安主题驱动混合 0.9430 0.43%
519035 富国天博创新主题 0.8938 0.43%
519017 大成积极成长 1.0000 0.40%
090007 大成策略回报 1.0500 0.38%
100020 富国天益价值混合A 0.9535 0.38%
166001 中欧新趋势 0.7387 0.38%
002021 华夏回报二号混合 1.0920 0.37%
200006 长城消费增值 0.8176 0.37%
270005 广发聚丰 0.7507 0.37%
162202 泰达宏利周期 0.9831 0.36%
163109 申万深指分级 0.8390 0.36%
070001 嘉实成长收益 0.8504 0.35%
630008 华商策略精选 0.8640 0.35%
164205 天弘深证成份指数 0.8980 0.34%
202211 南方恒元保本 1.1900 0.34%
070099 嘉实优质企业 0.9150 0.33%
320012 诺安主题精选 0.9110 0.33%
519702 交银趋势混合A 0.9140 0.33%
050004 博时精选 1.3042 0.32%
090011 大成核心双动力 0.9510 0.32%
161612 融通深证成份指数 0.9380 0.32%
200007 长城安心回报 0.6572 0.32%
002001 华夏回报 1.2780 0.31%
162208 泰达宏利首选企业 1.0682 0.31%
070002 嘉实增长 4.6130 0.30%
202017 南方深成联接 0.8823 0.30%
410007 华富价值增长 0.7922 0.30%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7562 0.29%
213008 宝盈资源优选 0.9498 0.29%
240001 华宝宝康消费品 1.3457 0.29%
070011 嘉实策略增长 1.0690 0.28%
519025 海富通领先成长 1.0680 0.28%
519069 汇添富价值精选混合 1.4410 0.28%
163807 中银行业优选 1.0054 0.27%
519007 海富通强化回报 0.7350 0.27%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1730 0.26%
519019 大成景阳领先 0.7770 0.26%
162211 泰达宏利品质生活 1.2070 0.25%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3934 0.25%
202005 南方成份精选 0.9236 0.25%
519987 长信恒利优势 0.8060 0.25%
560002 益民红利成长 0.5599 0.25%
690003 民生精选 0.8040 0.25%
398011 中海分红增利 0.7780 0.24%
420001 天弘精选 0.5457 0.24%
090012 大成深证成长40联接 0.8770 0.23%
160505 博时主题行业 1.7550 0.23%
161601 融通新蓝筹 0.7476 0.23%
200012 长城中小盘成长 0.8850 0.23%
206002 鹏华精选成长 0.8670 0.23%
217017 招商上证消费80联接 0.8880 0.23%
070013 嘉实研究精选 1.3550 0.22%
161213 国投瑞银消费服务指数 0.8980 0.22%
450009 国富中小盘 0.9270 0.22%
519688 交银精选混合 0.8105 0.22%
530011 建信内生动力 0.9270 0.22%
630006 华商产业升级 0.8920 0.22%
100039 富国通胀通缩 0.9600 0.21%
206007 鹏华消费优选 0.9510 0.21%
050008 博时第三产业 1.0070 0.20%
450007 国富成长动力 1.1894 0.20%
570001 诺德价值优势 0.9032 0.20%
690001 民生蓝筹 0.9820 0.20%
180018 银华和谐主题 1.0400 0.19%
200011 长城景气行业龙头 1.0620 0.19%
450002 国富弹性市值 1.3148 0.19%
519008 汇添富优势精选混合 2.1921 0.19%
050010 博时特许价值 1.1400 0.18%
160610 鹏华动力增长 1.1070 0.18%
162203 泰达宏利稳定 0.6202 0.18%
162204 泰达宏利精选 4.6373 0.18%
202011 南方优选价值 1.1260 0.18%
340006 兴全全球视野 3.4213 0.18%
400003 东方精选 1.0099 0.18%
630001 华商领先企业 1.0801 0.18%
121005 国投瑞银创新动力 0.7455 0.17%
000031 华夏复兴 1.2890 0.16%
150103 银河银泰理财 0.9410 0.16%
580002 东吴双动力混合A 1.1978 0.16%
610002 信达澳银精华配置 1.2700 0.16%
050009 博时新兴成长混合 0.6650 0.15%
070010 嘉实主题精选 1.3180 0.15%
090001 大成价值增长 0.8141 0.15%
110001 易方达平稳增长 1.3000 0.15%
213001 宝盈鸿利收益 0.5501 0.15%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8877 0.15%
519087 新华优选分红 0.7968 0.15%
571002 诺德主题灵活配置 1.2301 0.15%
410003 华富成长趋势 0.6347 0.14%
510081 长盛动态精选 1.0381 0.14%
519015 海富通精选二号 0.7130 0.14%
519068 汇添富成长焦点 1.1047 0.14%
080002 长盛创新先锋 1.0278 0.13%
162607 景顺长城资源垄断 0.7770 0.13%
202202 南方避险增值 2.4189 0.13%
257020 国联安德盛精选 0.7950 0.13%
320010 诺安中证100 0.7850 0.13%
340008 兴全有机增长 1.1382 0.13%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7920 0.13%
519003 海富通收益增长 0.7770 0.13%
519011 海富通精选混合 0.7728 0.13%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8280 0.12%
050018 博时行业轮动混合 0.8480 0.12%
161607 融通巨潮100 0.8630 0.12%
202003 南方绩优成长 1.2313 0.12%
213010 宝盈中证100增强 0.8450 0.12%
260101 景顺长城优选 1.0676 0.12%
519690 交银稳健配置 1.2971 0.12%
620004 金元惠理价值增长 0.8280 0.12%
020010 国泰金牛创新 0.9480 0.11%
020021 国泰上证180金融联接 0.9100 0.11%
070018 嘉实回报 0.9500 0.11%
100053 富国上证综指联接 0.9140 0.11%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8800 0.11%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9320 0.11%
163809 中银蓝筹精选 0.9300 0.11%
202023 南方优选成长 0.9390 0.11%
217013 招商中小盘精选 0.9340 0.11%
376510 上投大盘蓝筹 0.8980 0.11%
481010 工银中小盘成长 0.9010 0.11%
519116 浦银沪深300增强 0.9390 0.11%
040016 华安行业轮动 1.0096 0.10%
040020 华安升级主题 0.9590 0.10%
050019 博时转债增强债券A 0.9810 0.10%
070006 嘉实服务增值行业 3.8450 0.10%
121006 国投瑞银稳健增长 0.9980 0.10%
160612 鹏华丰收债券 1.0410 0.10%
160806 长盛同庆 0.9880 0.10%
162509 国联安双禧中证100 1.0280 0.10%
163812 中银稳健双利债券B 1.0020 0.10%
200113 长城积极增利债券C 1.0010 0.10%
233006 大摩领先优势 1.0847 0.10%
240014 华宝中证100 0.8187 0.10%
360005 光大红利 2.2982 0.10%
410008 华富中证100 0.7971 0.10%
450008 国富沪深300 1.0030 0.10%
470008 汇添富策略回报 1.0230 0.10%
519091 新华泛资源优势混合 0.9720 0.10%
519093 新华钻石品质企业 0.9550 0.10%
519697 交银行业灵活配置 1.0540 0.10%
560003 益民创新优势 0.8622 0.10%
570007 诺德优选30 0.9860 0.10%
630007 华商稳健双利债券A 1.0180 0.10%
630107 华商稳健双利债券B 1.0140 0.10%
040004 华安宝利配置 1.1210 0.09%
100026 富国天合稳健优选 0.8936 0.09%
110019 易方达深证100联接 0.9059 0.09%
161605 融通蓝筹成长 1.0770 0.09%
161812 银华深证100分级 1.0780 0.09%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9636 0.09%
200009 长城稳健增利 1.0730 0.09%
377020 摩根内需动力混合A 0.9669 0.09%
410006 华富策略精选 0.8971 0.09%
519095 新华行业周期轮换 1.0670 0.09%
161604 融通深证100 1.2040 0.08%
398031 中海蓝筹灵活 0.9429 0.08%
400011 东方核心动力 0.8475 0.08%
519018 汇添富均衡增长 0.6666 0.08%
519039 长盛同德主题增长 0.9021 0.08%
200010 长城双动力 1.0403 0.07%
519029 华夏稳增混合 1.4940 0.07%
519100 长盛中证100 0.8149 0.07%
519994 长信金利趋势股票 0.7416 0.07%
519996 长信银利精选股票 0.7510 0.07%
660003 农银平衡双利 1.0519 0.07%
002011 华夏红利 1.7860 0.06%
110029 易方达科讯 0.6389 0.06%
151001 银河稳健 0.9026 0.06%
180001 银华优势企业 1.0826 0.06%
270002 广发稳健增长 1.4237 0.06%
400001 东方龙混合 0.6642 0.06%
481001 工银核心价值混合A 0.3207 0.06%
040007 华安中小盘 1.0674 0.05%
160716 嘉实基本面50 0.7296 0.05%
166009 中欧新动力 0.9147 0.05%
233008 大摩消费领航 0.8801 0.05%
350002 天治品质优选 0.8815 0.05%
519680 交银增利A/B 0.9866 0.05%
519682 交银增利债券C 0.9879 0.05%
519993 长信增利动态策略 0.7411 0.05%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9822 0.04%
398001 中海优质成长 0.5531 0.04%
450001 国富中国收益 0.5414 0.04%
519001 银华价值优选混合 1.3830 0.04%
519674 银河创新成长混合A 0.9115 0.04%
519692 交银成长 2.5575 0.04%
530001 建信恒久价值 0.7205 0.04%