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万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询(020098)

近一月万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家惠诚回报平衡一年持有期混合A020098净值及计算阶段收益
近一月020098基金累计收益率-0.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0696 0.22%
2025-12-16 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0672 -0.21%
2025-12-15 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0694 -0.22%
2025-12-12 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0718 0.26%
2025-12-11 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0690 -0.21%
2025-12-10 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0713 0.13%
2025-12-09 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0699 -0.19%
2025-12-08 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0719 0.11%
2025-12-05 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0707 0.23%
2025-12-04 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0682 -0.06%
2025-12-03 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0688 -0.08%
2025-12-02 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0697 -0.03%
2025-12-01 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0700 0.13%
2025-11-28 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0686 0.16%
2025-11-27 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0669 -0.13%
2025-11-26 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0683 -0.14%
2025-11-25 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0698 0.11%
2025-11-24 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0686 0.03%
2025-11-21 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0683 -0.32%
2025-11-20 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0717 -0.06%
2025-11-19 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0723 0.02%
2025-11-18 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A 1.0721 -0.16%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.73%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.73%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.72%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.71%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.49%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.04%
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