近一月万家惠诚回报平衡一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围万家惠诚回报平衡一年持有期混合A020098净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0336 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0337 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0351 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0353 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0365 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0386 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0397 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0408 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0401 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0397 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0391 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0407 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0409 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0423 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0422 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0419 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0403 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0398 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0409 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0412 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0409 |
-0.33% |
| 2026-08-18 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0443 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
万家惠诚回报平衡一年持有期混合A |
1.0452 |
0.24% |
