近一月新华中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
查询指定日期范围新华中债0-3年政策性金融债指数A011796净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0220 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0221 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0225 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0220 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0217 |
0.05% |
| 2026-09-09 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0212 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0212 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0211 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0211 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0211 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0218 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0213 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0216 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0217 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0214 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0205 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0204 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0204 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0208 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0209 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0203 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0197 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
新华中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0205 |
0.07% |
