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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-25 | 每份派现金0.0180元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城价值甄选一年持有混合A | 1.3747 | 3.31% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 1.3345 | 3.31% |
| 长城周期优选混合发起式A | 1.4376 | 3.29% |
| 长城周期优选混合发起式C | 1.4261 | 3.28% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.9655 | 2.17% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 2.4811 | 2.17% |
| 长城久源混合A | 0.9969 | 1.47% |
| 长城久源混合C | 0.9724 | 1.46% |
| 长城优化C | 5.1697 | 1.33% |
| 长城优化A | 5.3063 | 1.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |