近一月安信瑞安30天持有中短债B基金净值查询
查询指定日期范围安信瑞安30天持有中短债B025742净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1030 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1031 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1030 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1029 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1028 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1027 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1027 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1027 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1024 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1022 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1021 |
0.02% |
| 2026-09-01 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1019 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1018 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1017 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1017 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1018 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1017 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1015 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1014 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1014 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1013 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1012 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
安信瑞安30天持有中短债B |
1.1010 |
0.00% |
