近一月中金恒新90天持有债券发起基金净值查询
查询指定日期范围中金恒新90天持有债券发起018481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1072 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1079 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1075 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1093 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1101 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1098 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1101 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1107 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1113 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1102 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1121 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1117 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1104 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1105 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1098 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1104 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1105 |
-0.16% |
| 2026-08-21 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1123 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1133 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1131 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1172 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.1168 |
0.14% |
