近一月中金恒新90天持有债券发起基金净值查询
查询指定日期范围中金恒新90天持有债券发起018481净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0253 |
0.03% |
2024-04-25 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0250 |
0.01% |
2024-04-24 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0249 |
-0.02% |
2024-04-23 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0251 |
-0.07% |
2024-04-22 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0258 |
-0.03% |
2024-04-19 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0261 |
-0.01% |
2024-04-18 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0262 |
0.07% |
2024-04-17 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0255 |
0.16% |
2024-04-16 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0239 |
-0.12% |
2024-04-15 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0251 |
0.14% |
2024-04-12 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0237 |
0.01% |
2024-04-11 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0236 |
0.06% |
2024-04-10 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0230 |
-0.04% |
2024-04-09 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0234 |
0.02% |
2024-04-08 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0232 |
0.01% |
2024-04-03 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0231 |
0.06% |
2024-04-02 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0225 |
0.00% |
2024-04-01 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0225 |
0.05% |
2024-03-29 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0220 |
0.05% |
2024-03-28 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0215 |
0.03% |