近一月中金恒新90天持有债券发起基金净值查询
查询指定日期范围中金恒新90天持有债券发起018481净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0918 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0917 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0912 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0907 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0899 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0894 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0886 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0893 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0872 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0883 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0884 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0874 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0884 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0881 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0882 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0878 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0864 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0868 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0871 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0876 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
中金恒新90天持有债券发起 |
1.0864 |
0.18% |
