近一月博时恒泰债券A基金净值查询
查询指定日期范围博时恒泰债券A011864净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时恒泰债券A |
1.2002 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
博时恒泰债券A |
1.2003 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
博时恒泰债券A |
1.2016 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
博时恒泰债券A |
1.2026 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
博时恒泰债券A |
1.2072 |
-0.26% |
| 2026-09-09 |
博时恒泰债券A |
1.2104 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
博时恒泰债券A |
1.2071 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
博时恒泰债券A |
1.2054 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
博时恒泰债券A |
1.2053 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
博时恒泰债券A |
1.2047 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
博时恒泰债券A |
1.2022 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
博时恒泰债券A |
1.2048 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
博时恒泰债券A |
1.2054 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
博时恒泰债券A |
1.2063 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
博时恒泰债券A |
1.2062 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
博时恒泰债券A |
1.2051 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
博时恒泰债券A |
1.2035 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
博时恒泰债券A |
1.2047 |
-0.14% |
| 2026-08-21 |
博时恒泰债券A |
1.2064 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
博时恒泰债券A |
1.2036 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
博时恒泰债券A |
1.2036 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
博时恒泰债券A |
1.2096 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
博时恒泰债券A |
1.2089 |
0.30% |
