近一月方正富邦瑞实90天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦瑞实90天持有期债券A023683净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0060 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0065 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0061 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0067 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0070 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0077 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0083 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0084 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0084 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0085 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0089 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0086 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0095 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0105 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0106 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0102 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0102 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0100 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0097 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0097 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0104 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
方正富邦瑞实90天持有期债券A |
1.0106 |
0.07% |
