近一月长城锦利三个月定期开放债券A基金净值查询
查询指定日期范围长城锦利三个月定期开放债券A017753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0217 |
-0.01% |
| 2024-05-09 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0218 |
-0.08% |
| 2024-05-08 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0226 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0226 |
0.12% |
| 2024-05-06 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0214 |
0.08% |
| 2024-04-30 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0206 |
0.19% |
| 2024-04-29 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0187 |
-0.25% |
| 2024-04-26 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0213 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0231 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0229 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0247 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0239 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0231 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0225 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0217 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0211 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0210 |
0.01% |
| 2024-04-12 |
长城锦利三个月定期开放债券A |
1.0209 |
0.10% |
