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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000937 | 冀中能源 | 2.53% | -1.12% |
| 002048 | 宁波华翔 | 2.34% | -2.54% |
| 601699 | 潞安环能 | 2.15% | -3.85% |
| 601077 | 渝农商行 | 2.12% | 0.96% |
| 600282 | 南钢股份 | 2.11% | 2.00% |
| 601838 | 成都银行 | 2.08% | -0.54% |
| 600398 | 海澜之家 | 1.99% | 0.98% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.94% | 0.28% |
| 601000 | 唐山港 | 1.92% | -0.51% |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.89% | -1.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泓德泓业混合 | 1.4332 | 0.39% |
| 泓德高端装备混合发起式A | 1.1951 | 0.35% |
| 泓德高端装备混合发起式C | 1.1831 | 0.35% |
| 泓德优质治理混合 | 0.7165 | 0.31% |
| 泓德红利优选混合(LOF)C | 1.0216 | 0.30% |
| 红利优选 | 1.0243 | 0.30% |
| 泓德睿诚混合A | 0.8175 | 0.17% |
| 泓德睿诚混合C | 0.7897 | 0.16% |
| 泓德慧享混合A | 1.0245 | 0.08% |
| 泓德慧享混合C | 1.0186 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 金信精选成长混合A | 1.6584 | 0.60% |
| 金信精选成长混合C | 1.6361 | 0.60% |