近一月华夏卓信一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围华夏卓信一年定开债券发起式013545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1599 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1611 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1613 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1634 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1657 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1666 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1651 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1652 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1626 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1626 |
-0.22% |
| 2026-09-01 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1652 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1644 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1662 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1653 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1663 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1648 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1644 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1654 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1662 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1651 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1675 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
华夏卓信一年定开债券发起式 |
1.1670 |
0.13% |
