近一月方正富邦瑞实90天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦瑞实90天持有期债券C023684净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0046 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0047 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0047 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0045 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0041 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0040 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0039 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0034 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0042 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0043 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0046 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0044 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0039 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0042 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0047 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0047 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0049 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0054 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0054 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0056 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
方正富邦瑞实90天持有期债券C |
1.0062 |
0.03% |
