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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A基金净值查询(020913)

近一月东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A020913净值及计算阶段收益
近一月020913基金累计收益率-0.60%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0632 -0.06%
2026-09-14 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0638 0.04%
2026-09-11 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0634 0.02%
2026-09-10 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0632 -0.06%
2026-09-09 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0638 -0.15%
2026-09-08 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0654 0.02%
2026-09-07 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0652 0.08%
2026-09-04 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0644 -0.14%
2026-09-03 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0659 -0.01%
2026-09-02 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0660 -0.07%
2026-09-01 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0668 0.00%
2026-08-31 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0668 -0.08%
2026-08-28 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0677 -0.03%
2026-08-27 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0680 0.03%
2026-08-26 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0677 0.13%
2026-08-25 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0663 0.11%
2026-08-24 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0651 -0.02%
2026-08-21 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0653 0.00%
2026-08-20 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0653 -0.02%
2026-08-19 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0655 -0.12%
2026-08-18 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0668 -0.07%
2026-08-17 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0676 0.07%
东兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东兴成长优选混合发起A 1.8490 4.45%
东兴成长优选混合发起C 1.8287 4.44%
东兴宸泰量化选股混合发起A 1.5618 2.03%
东兴宸泰量化选股混合发起C 1.5435 2.02%
东兴中证A500指数增强A 1.2094 0.61%
东兴中证A500指数增强C 1.2035 0.59%
东兴连众一年持有期混合C 1.1354 0.55%
东兴连众一年持有期混合A 1.1462 0.54%
东兴医药生物量化选股混合A 1.2671 0.42%
东兴医药生物量化选股混合C 1.2562 0.42%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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