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招商安和债券D基金净值查询(023164)

近一月招商安和债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商安和债券D023164净值及计算阶段收益
近一月023164基金累计收益率0.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 招商安和债券D 1.1014 -0.01%
2026-09-15 招商安和债券D 1.1015 -0.08%
2026-09-14 招商安和债券D 1.1024 0.04%
2026-09-11 招商安和债券D 1.1020 -0.14%
2026-09-10 招商安和债券D 1.1035 -0.05%
2026-09-09 招商安和债券D 1.1040 0.03%
2026-09-08 招商安和债券D 1.1037 0.11%
2026-09-07 招商安和债券D 1.1025 -0.06%
2026-09-04 招商安和债券D 1.1032 0.05%
2026-09-03 招商安和债券D 1.1026 0.02%
2026-09-02 招商安和债券D 1.1024 -0.13%
2026-09-01 招商安和债券D 1.1038 0.11%
2026-08-31 招商安和债券D 1.1026 0.05%
2026-08-28 招商安和债券D 1.1020 0.04%
2026-08-27 招商安和债券D 1.1016 -0.03%
2026-08-26 招商安和债券D 1.1019 0.06%
2026-08-25 招商安和债券D 1.1012 0.02%
2026-08-24 招商安和债券D 1.1010 0.05%
2026-08-21 招商安和债券D 1.1004 -0.07%
2026-08-20 招商安和债券D 1.1012 0.05%
2026-08-19 招商安和债券D 1.1007 -0.03%
2026-08-18 招商安和债券D 1.1010 0.05%
2026-08-17 招商安和债券D 1.1004 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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