近一月华富富泽六个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富富泽六个月持有期债券A025142净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0389 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0395 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0394 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0428 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0437 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0434 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0432 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0445 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0436 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0420 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0447 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0435 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0435 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0434 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0425 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0415 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0417 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0422 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0429 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0430 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0480 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
华富富泽六个月持有期债券A |
1.0475 |
0.28% |
