近一月华商安恒债券C基金净值查询
查询指定日期范围华商安恒债券C020522净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华商安恒债券C |
1.1133 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华商安恒债券C |
1.1139 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
华商安恒债券C |
1.1144 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
华商安恒债券C |
1.1173 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华商安恒债券C |
1.1211 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
华商安恒债券C |
1.1226 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
华商安恒债券C |
1.1235 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
华商安恒债券C |
1.1222 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
华商安恒债券C |
1.1208 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
华商安恒债券C |
1.1209 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
华商安恒债券C |
1.1244 |
-0.17% |
| 2026-08-31 |
华商安恒债券C |
1.1263 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华商安恒债券C |
1.1263 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
华商安恒债券C |
1.1268 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
华商安恒债券C |
1.1252 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
华商安恒债券C |
1.1239 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
华商安恒债券C |
1.1224 |
-0.63% |
| 2026-08-21 |
华商安恒债券C |
1.1295 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
华商安恒债券C |
1.1301 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
华商安恒债券C |
1.1315 |
-0.75% |
| 2026-08-18 |
华商安恒债券C |
1.1401 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
华商安恒债券C |
1.1388 |
0.38% |
