近一月华富安顺一年持有期债券D基金净值查询
查询指定日期范围华富安顺一年持有期债券D024125净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2237 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2238 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2246 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2242 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2257 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2254 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2251 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2244 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2259 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2246 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2241 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2250 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2232 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2232 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2229 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2238 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2228 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2226 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2215 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2224 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2217 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2209 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
华富安顺一年持有期债券D |
1.2206 |
0.00% |
