近一月华安乾煜债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安乾煜债券发起式C016728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1607 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1609 |
-0.18% |
| 2026-09-14 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1630 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1633 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1672 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1707 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1734 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1739 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1739 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1708 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1696 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1714 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1678 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1641 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1639 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1626 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1618 |
0.22% |
| 2026-08-24 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1593 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1610 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1621 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1612 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1693 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1686 |
0.16% |
