近一月华安乾煜债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安乾煜债券发起式C016728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1696 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1673 |
-0.03% |
| 2025-12-17 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1677 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1652 |
-0.07% |
| 2025-12-15 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1660 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1673 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1659 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1679 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1664 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1688 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1673 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1651 |
0.05% |
| 2025-12-03 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1645 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1668 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1687 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1665 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1647 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1649 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1660 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
华安乾煜债券发起式C |
1.1656 |
0.23% |
