近一月安信民安回报一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信民安回报一年持有混合A012701净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2340 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2328 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2367 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2373 |
0.10% |
| 2025-12-11 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2361 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2384 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2378 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2435 |
-0.30% |
| 2025-12-05 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2473 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2463 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2468 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2472 |
0.10% |
| 2025-12-01 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2460 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2436 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2446 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2445 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2452 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2438 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2441 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2492 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2496 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
安信民安回报一年持有混合A |
1.2484 |
-0.49% |
