近一月华富富泽六个月持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围华富富泽六个月持有期债券C025143净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0355 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0361 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0360 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0394 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0403 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0401 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0399 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0412 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0403 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0388 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0415 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0402 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0403 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0402 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0394 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0384 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0386 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0391 |
-0.07% |
| 2026-08-20 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0398 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0399 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0449 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
华富富泽六个月持有期债券C |
1.0444 |
0.27% |
