近一月安信稳健汇利一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健汇利一年持有混合A012609净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1760 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1753 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1740 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1751 |
0.01% |
| 2025-12-12 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1750 |
0.04% |
| 2025-12-11 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1745 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1755 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1750 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1769 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1777 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1764 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1770 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1770 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1772 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1758 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1756 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1755 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1760 |
0.10% |
| 2025-11-24 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1748 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1753 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1784 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.1790 |
0.02% |
