近一月安信稳健汇利一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围安信稳健汇利一年持有混合A012609净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0966 |
0.36% |
| 2024-04-26 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0927 |
0.27% |
| 2024-04-25 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0898 |
0.17% |
| 2024-04-24 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0880 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0874 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0879 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0877 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0875 |
0.13% |
| 2024-04-17 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0861 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0807 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0850 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0844 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0862 |
0.16% |
| 2024-04-10 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0845 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0861 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0835 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0866 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0866 |
0.18% |
| 2024-04-01 |
安信稳健汇利一年持有混合A |
1.0847 |
0.40% |
