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华商安元债券A基金净值查询(026045)

近一月华商安元债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华商安元债券A026045净值及计算阶段收益
近一月026045基金累计收益率-1.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华商安元债券A 0.9632 -0.01%
2026-09-15 华商安元债券A 0.9633 -0.06%
2026-09-14 华商安元债券A 0.9639 -0.04%
2026-09-11 华商安元债券A 0.9643 -0.24%
2026-09-10 华商安元债券A 0.9666 -0.31%
2026-09-09 华商安元债券A 0.9696 -0.12%
2026-09-08 华商安元债券A 0.9708 -0.06%
2026-09-07 华商安元债券A 0.9714 0.07%
2026-09-04 华商安元债券A 0.9707 0.07%
2026-09-03 华商安元债券A 0.9700 0.04%
2026-09-02 华商安元债券A 0.9696 -0.27%
2026-09-01 华商安元债券A 0.9722 -0.17%
2026-08-31 华商安元债券A 0.9739 -0.03%
2026-08-28 华商安元债券A 0.9742 -0.01%
2026-08-27 华商安元债券A 0.9743 0.13%
2026-08-26 华商安元债券A 0.9730 0.10%
2026-08-25 华商安元债券A 0.9720 0.09%
2026-08-24 华商安元债券A 0.9711 -0.53%
2026-08-21 华商安元债券A 0.9763 -0.02%
2026-08-20 华商安元债券A 0.9765 -0.03%
2026-08-19 华商安元债券A 0.9768 -0.65%
2026-08-18 华商安元债券A 0.9832 0.06%
2026-08-17 华商安元债券A 0.9826 0.30%
华商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商科创创业精选混合A 1.9081 4.15%
华商科创创业精选混合C 1.9018 4.15%
华商上证科创板综合指数增强A 1.3519 4.09%
华商上证科创板综合指数增强C 1.3448 4.09%
华商电子行业量化股票发起式A 3.5849 3.81%
华商均衡成长混合A 3.8519 3.74%
华商均衡成长混合C 3.7286 3.74%
华商优势行业混合A 2.6990 3.73%
华商创新成长混合发起式A 4.2570 3.68%
华商致远回报混合A 3.1030 3.68%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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