近一月华富安业一年持有债券C|华富安业一年持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围华富安业一年持有债券C014386净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富安业一年持有债券C |
1.0886 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
华富安业一年持有债券C |
1.0868 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华富安业一年持有债券C |
1.0873 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
华富安业一年持有债券C |
1.0873 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
华富安业一年持有债券C |
1.0894 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
华富安业一年持有债券C |
1.0905 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
华富安业一年持有债券C |
1.0899 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
华富安业一年持有债券C |
1.0900 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
华富安业一年持有债券C |
1.0891 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
华富安业一年持有债券C |
1.0895 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
华富安业一年持有债券C |
1.0885 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
华富安业一年持有债券C |
1.0902 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
华富安业一年持有债券C |
1.0910 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华富安业一年持有债券C |
1.0910 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
华富安业一年持有债券C |
1.0921 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华富安业一年持有债券C |
1.0904 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
华富安业一年持有债券C |
1.0896 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
华富安业一年持有债券C |
1.0897 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
华富安业一年持有债券C |
1.0917 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
华富安业一年持有债券C |
1.0906 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
华富安业一年持有债券C |
1.0901 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
华富安业一年持有债券C |
1.0952 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
华富安业一年持有债券C |
1.0944 |
0.26% |
