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金鹰恒润债券发起式A基金净值查询(015931)

近一月金鹰恒润债券发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰恒润债券发起式A015931净值及计算阶段收益
近一月015931基金累计收益率-0.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 金鹰恒润债券发起式A 1.1386 -0.11%
2026-09-14 金鹰恒润债券发起式A 1.1398 -0.04%
2026-09-11 金鹰恒润债券发起式A 1.1402 -0.40%
2026-09-10 金鹰恒润债券发起式A 1.1448 -0.12%
2026-09-09 金鹰恒润债券发起式A 1.1462 0.28%
2026-09-08 金鹰恒润债券发起式A 1.1430 0.02%
2026-09-07 金鹰恒润债券发起式A 1.1428 0.07%
2026-09-04 金鹰恒润债券发起式A 1.1420 -0.09%
2026-09-03 金鹰恒润债券发起式A 1.1430 0.24%
2026-09-02 金鹰恒润债券发起式A 1.1403 -0.29%
2026-09-01 金鹰恒润债券发起式A 1.1436 -0.10%
2026-08-31 金鹰恒润债券发起式A 1.1448 0.05%
2026-08-28 金鹰恒润债券发起式A 1.1442 -0.02%
2026-08-27 金鹰恒润债券发起式A 1.1444 0.16%
2026-08-26 金鹰恒润债券发起式A 1.1426 0.10%
2026-08-25 金鹰恒润债券发起式A 1.1415 -0.13%
2026-08-24 金鹰恒润债券发起式A 1.1430 -0.34%
2026-08-21 金鹰恒润债券发起式A 1.1469 0.30%
2026-08-20 金鹰恒润债券发起式A 1.1435 0.07%
2026-08-19 金鹰恒润债券发起式A 1.1427 -0.71%
2026-08-18 金鹰恒润债券发起式A 1.1509 -0.07%
2026-08-17 金鹰恒润债券发起式A 1.1517 0.59%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰行业优势混合A 2.1438 4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A 1.1271 4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C 1.1113 4.19%
金鹰产业升级混合A 0.7868 4.06%
金鹰产业升级混合C 0.7549 4.05%
金鹰信息产业股票A 5.4845 4.03%
金鹰元和混合C 1.3383 3.62%
金鹰元和混合A 1.4190 3.61%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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