近一月诺安智泉量化选股混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围诺安智泉量化选股混合发起式A026778净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9634 |
-1.52% |
| 2026-09-14 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9780 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9706 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9836 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9836 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9855 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9791 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9831 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9810 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9869 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9893 |
1.30% |
| 2026-08-31 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9766 |
0.87% |
| 2026-08-28 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9682 |
0.34% |
| 2026-08-27 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9649 |
-0.64% |
| 2026-08-26 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9711 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9664 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9604 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9565 |
-0.17% |
| 2026-08-20 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9581 |
1.05% |
| 2026-08-19 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9481 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9489 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
诺安智泉量化选股混合发起式A |
0.9467 |
0.74% |
