近一月诺安价值增长混合D基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合D022149净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
诺安价值增长混合D |
2.7193 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
诺安价值增长混合D |
2.7293 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
诺安价值增长混合D |
2.7433 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
诺安价值增长混合D |
2.7879 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
诺安价值增长混合D |
2.8014 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
诺安价值增长混合D |
2.7741 |
0.81% |
| 2026-09-07 |
诺安价值增长混合D |
2.7519 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
诺安价值增长混合D |
2.7740 |
-0.21% |
| 2026-09-03 |
诺安价值增长混合D |
2.7799 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
诺安价值增长混合D |
2.7544 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
诺安价值增长混合D |
2.7918 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
诺安价值增长混合D |
2.7919 |
-0.43% |
| 2026-08-28 |
诺安价值增长混合D |
2.8040 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
诺安价值增长混合D |
2.7910 |
0.67% |
| 2026-08-26 |
诺安价值增长混合D |
2.7724 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
诺安价值增长混合D |
2.7450 |
-1.10% |
| 2026-08-24 |
诺安价值增长混合D |
2.7752 |
-0.91% |
| 2026-08-21 |
诺安价值增长混合D |
2.8007 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
诺安价值增长混合D |
2.7740 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
诺安价值增长混合D |
2.7582 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
诺安价值增长混合D |
2.7954 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
诺安价值增长混合D |
2.8002 |
2.06% |
