近一月广发恒鑫一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发恒鑫一年持有期混合C012030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0794 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0797 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0785 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0824 |
-0.38% |
| 2026-09-09 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0865 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0876 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0884 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0872 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0881 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0867 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0923 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0954 |
0.15% |
| 2026-08-28 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0938 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0962 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0884 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0881 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0888 |
-0.37% |
| 2026-08-21 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0928 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0922 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.0900 |
-1.59% |
| 2026-08-18 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.1076 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
广发恒鑫一年持有期混合C |
1.1073 |
0.34% |
