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兴业福盛债券A基金净值查询(024288)

近一月兴业福盛债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业福盛债券A024288净值及计算阶段收益
近一月024288基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 兴业福盛债券A 1.0057 0.01%
2025-12-11 兴业福盛债券A 1.0056 0.01%
2025-12-10 兴业福盛债券A 1.0055 -0.01%
2025-12-09 兴业福盛债券A 1.0056 0.02%
2025-12-08 兴业福盛债券A 1.0054 0.00%
2025-12-05 兴业福盛债券A 1.0054 0.01%
2025-12-04 兴业福盛债券A 1.0053 -0.06%
2025-12-03 兴业福盛债券A 1.0059 0.00%
2025-12-02 兴业福盛债券A 1.0059 0.00%
2025-12-01 兴业福盛债券A 1.0059 0.02%
2025-11-28 兴业福盛债券A 1.0057 0.04%
2025-11-27 兴业福盛债券A 1.0053 -0.02%
2025-11-26 兴业福盛债券A 1.0055 -0.09%
2025-11-25 兴业福盛债券A 1.0064 -0.01%
2025-11-24 兴业福盛债券A 1.0065 -0.01%
2025-11-21 兴业福盛债券A 1.0066 -0.04%
2025-11-20 兴业福盛债券A 1.0070 0.01%
2025-11-19 兴业福盛债券A 1.0069 0.01%
2025-11-18 兴业福盛债券A 1.0068 0.00%
2025-11-17 兴业福盛债券A 1.0068 -0.01%
兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴业安保优选混合A 1.9103 1.14%
兴业先进制造混合发起式A 1.0710 0.61%
兴业先进制造混合发起式C 1.0689 0.60%
兴业国企改革混合A 2.5830 0.19%
现金流全 1.1003 0.15%
兴业中证红利指数A 0.9880 0.13%
兴业中证红利指数C 0.9869 0.13%
兴业华证沪港深红利100指数A 1.1104 0.12%
兴业华证沪港深红利100指数C 1.1073 0.12%
兴业聚丰混合A 1.1981 0.12%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通君得盛债券C 1.1837 0.35%
国泰海通君得盛债券D 1.1956 0.35%
国泰海通君得盛债券A 1.1968 0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0311 0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0233 0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1321 0.27%
工银添慧债券A 1.2583 0.24%
工银添慧债券C 1.2257 0.24%
恒生前海恒源嘉利债券C 1.0668 0.19%
鹏华丰和债券(LOF)E 1.0053 0.19%
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