近一月前海开源优质龙头6个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源优质龙头6个月持有混合C012484净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6342 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6400 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6395 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6475 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6548 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6545 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6596 |
-0.36% |
| 2026-09-04 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6620 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6580 |
-0.21% |
| 2026-09-02 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6594 |
-0.99% |
| 2026-09-01 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6660 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6714 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6696 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6699 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6645 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6608 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6605 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6717 |
0.96% |
| 2026-08-20 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6653 |
0.91% |
| 2026-08-19 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6593 |
-2.14% |
| 2026-08-18 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6737 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
前海开源优质龙头6个月持有混合C |
0.6736 |
1.02% |
