近一月诺安价值增长混合C基金净值查询
查询指定日期范围诺安价值增长混合C022148净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
诺安价值增长混合C |
2.3127 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
诺安价值增长混合C |
2.2605 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
诺安价值增长混合C |
2.3041 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
诺安价值增长混合C |
2.3085 |
1.94% |
| 2025-12-11 |
诺安价值增长混合C |
2.2646 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
诺安价值增长混合C |
2.2834 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
诺安价值增长混合C |
2.2667 |
-2.47% |
| 2025-12-08 |
诺安价值增长混合C |
2.3228 |
0.13% |
| 2025-12-05 |
诺安价值增长混合C |
2.3199 |
2.14% |
| 2025-12-04 |
诺安价值增长混合C |
2.2712 |
0.85% |
| 2025-12-03 |
诺安价值增长混合C |
2.2521 |
0.86% |
| 2025-12-02 |
诺安价值增长混合C |
2.2328 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
诺安价值增长混合C |
2.2504 |
1.59% |
| 2025-11-28 |
诺安价值增长混合C |
2.2151 |
1.09% |
| 2025-11-27 |
诺安价值增长混合C |
2.1912 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
诺安价值增长混合C |
2.1826 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
诺安价值增长混合C |
2.1823 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
诺安价值增长混合C |
2.1543 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
诺安价值增长混合C |
2.1428 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
诺安价值增长混合C |
2.1980 |
-0.72% |
| 2025-11-19 |
诺安价值增长混合C |
2.2139 |
1.40% |
| 2025-11-18 |
诺安价值增长混合C |
2.1834 |
-1.15% |
